Финансовое моделирование

Особенности и преимущества курса Финансовое моделирование

• Глубокий практический опыт

  Курс включает три объемных модуля с 45 практическими заданиями и 28 реальными бизнес-кейсами. Это более 138 часов интенсивной практики, позволяющей сразу применять теорию и развивать востребованные навыки.

• Официальное признание квалификации

  После успешного завершения вы получите официальное удостоверение. Предусмотрен диплом международного образца (стандарты ЕС), что расширяет карьерные возможности по всему миру.

• Разработка с экспертами отрасли

  Программа создавалась в партнёрстве с CFACLUB и Tpeople, обеспечивая актуальность и высокое качество контента, гарантируя освоение методов, используемых ведущими специалистами.

• Бессрочный доступ к материалам

  Мы предоставляем постоянный доступ ко всем учебным материалам курса и его обновлениям. Это ваша личная база знаний, всегда актуальная и под рукой для повторения.

• Международная аккредитация

  Учебный план аккредитован Financial Modeling Institute (FMI, сертификаты ценятся как CFA), Европейской ассоциацией HISTES и инвестиционной компанией VosCap, что придает вашим компетенциям дополнительный вес.

• Практико-ориентированный подход

  Обучение строится на принципе "учись, делая". Видеоуроки дополняются еженедельными вебинарами и разборами кейсов с экспертами, позволяя применять знания в вычислении WACC, создании DCF или LBO-представлений.

• Оперативная обратная связь и кураторство

  Преподаватели всегда на связи в чате курса. Персональный куратор поможет адаптировать процесс обучения под ваши карьерные цели: анализ денежных потоков (FCFF/FCFE), оценка стоимости компании или совершенствование Excel.

• Игровые элементы для мотивации

  Для увлекательного обучения внедрена геймификация: за прохождение занятий вы зарабатываете SF Coin. Её можно обменять на бонусные мастер-классы, личные консультации или скидку на другие программы.

О профессии Финансовый аналитик

Современный бизнес требует чёткого, математически обоснованного подхода к решениям. Эксперт по финансовому анализу создаёт детализированные экономические модели, позволяющие заглянуть в будущее компании, оценить риски и выгоды. Он архитектор числовых конструкций, преобразующий данные в понятные прогнозы.

Роль такого специалиста многогранна. Он ключевое звено в стратегическом планировании, помогая руководству увидеть, куда движется организация. Его работа включает формирование экономических предсказаний: от прогнозов выручки до оценки капитальных вложений и движения денежных потоков. Например, при запуске нового продукта аналитик создаёт цифровую картину возможных сценариев, показывая необходимые инвестиции, ожидаемую прибыль и сроки окупаемости. Он превращает неопределённость в просчитываемую вероятность.

Ключевым инструментом является владение сложными методами оценки, такими как модель дисконтированных денежных потоков (DCF). Это позволяет определить справедливую внутреннюю стоимость предприятия, что критически важно при слияниях, поглощениях или привлечении инвестиций. Умение вычислять средневзвешенную стоимость привлекаемого капитала (WACC) даёт понимание реальной цены денег для бизнеса. Специалист по экономическому моделированию также занимается расчётом свободного денежного потока для фирмы (FCFF) или акционерного капитала (FCFE).

Такой профессионал востребован в разных сферах: инвестиционные банки, крупные корпорации, консалтинговые агентства, стартапы. Работа требует глубоких знаний в финансах, аналитических способностей и умения работать с большими объёмами информации. Владение Excel на продвинутом уровне неотъемлемо. Главное – способность видеть за числами реальные бизнес-процессы, понимать их взаимосвязи и трансформировать это понимание в чёткие выводы. Этот путь открывает широкие карьерные перспективы и позволяет специалисту стать ценным активом для любой организации, стремящейся к устойчивому росту.

Программа и формат обучения на курсе Финансовое моделирование

Модуль 1: Введение в финансовый учет и анализ

• 53 урока, 9 практических упражнений, 2 теста (33 часа теории, 28 часов практики).

• Познакомитесь с базовыми методами экономического учёта, логикой финансовых транзакций и структурой оборотно-сальдовой ведомости.

• Изучите три основные формы экономической отчётности и связи между ними, а также особенности подготовки отчётности по МСФО.

• Выполните тестовое задание, аналогичное используемым на интервью в сфере финансирования.

Модуль 2: Корпоративные финансы

• 45 уроков, 6 практических заданий и тестов, 3 кейса (27 часов теории, 28,5 часов практики).

• Освоите концепцию стоимости денег во времени и правила оценки инвестиционных проектов.

• Рассмотрите виды инвестиционных начинаний, их характеристики и потенциальные риски.

• Научитесь строить модель CAPM, используя данные российского фондового рынка и международную статистику.

Модуль 3: Финансовое моделирование

• 29 уроков, сквозной проект, 4 практических задания и тестов (14 часов теории, 6 часов практики).

• Получите введение в методологию создания экономических моделей, изучите их виды и типы.

• Научитесь выполнять глубокое моделирование выручки, OPEX, CAPEX, чистого оборотного капитала, уровня долга, а также трёх форм отчётности.

• Выполните расчёт WACC и разберёте прочие важные экономические модели, включая оценку стартапов.

Бонусные модули: Работа в Excel

Два бонусных модуля посвящены глубокому освоению Excel:

• Базовые навыки работы в Excel: 37 уроков, 4 практические работы (6 часов теории, 2 часа практики). Изучите интерфейс Excel, научитесь проводить основные вычисления, освоите ключевые функции, работать с фильтрами и форматированием.

• Продвинутые навыки работы в Excel: 78 уроков, 15 практических занятий, сквозной проект (40 часов теории, 18 часов практики). Освоите продвинутые методы работы с данными (массивы, чистка, умные таблицы), научитесь профессионально визуализировать информацию с помощью диаграмм и строить сводные таблицы.

Формат включает видеоуроки, вебинары и разборы кейсов с экспертами. Этот интерактивный подход помогает усвоить теорию и применить её, получить обратную связь, гарантируя всестороннюю подготовку.

Чему вы научитесь на курсе Финансовое моделирование

После прохождения этой программы вы обретёте комплекс ценных навыков, значительно расширяющих карьерные перспективы и позволяющих принимать стратегически важные решения.

1. Создавать и анализировать модели дисконтированных денежных потоков (DCF): Освоите построение DCF-моделей для определения истинной стоимости предприятия, прогнозирования поступлений и затрат.

2. Оценивать стоимость бизнеса (Enterprise Value и Equity Value): Научитесь проводить комплексную оценку предприятия и акционерного капитала, что незаменимо при сделках и привлечении инвестиций.

3. Рассчитывать свободный денежный поток для фирмы (FCFF) и акционерного капитала (FCFE): Получите навыки вычисления этих показателей для оценки платёжеспособности и инвестиционного потенциала компании.

4. Эффективно работать с финансовыми моделями в Excel: Освоите Excel как мощный инструмент, используя формулы, сценарии, диаграммы и сводные таблицы для оперативного и точного анализа.

5. Вычислять средневзвешенную стоимость капитала (WACC): Научитесь точно рассчитывать WACC – ключевой показатель для обоснованных инвестиционных решений и оценки рентабельности проектов.

6. Проводить финансовое прогнозирование выручки, расходов и прибыли: Освоите методики прогнозирования экономических показателей для предвидения денежных потоков, планирования бюджетов и оценки потенциала роста.

7. Строить базовые LBO-модели: Получите навыки создания моделей для сделок с использованием заёмного капитала, анализируя потенциал приобретения компаний и прогнозируя возврат инвестиций.

8. Формировать финансовые модули на основе реальных данных: Научитесь самостоятельно создавать функциональные экономические модули, включая сбор и интеграцию данных от владельцев бизнеса или экспертов.

9. Применять продвинутые технические инструменты Excel: Ваши умения в Excel выйдут за рамки стандарта, освоив массивы, чистку данных и "умные" таблицы для повышения скорости аналитической работы.

10. Профессионально визуализировать данные: Сможете грамотно представлять результаты расчётов, создавая разнообразные диаграммы и графики для наглядной демонстрации тенденций и выводов.

Эти компетенции станут вашей основой для успешной карьеры в корпоративных финансах, инвестициях и стратегическом консалтинге.

Для кого подойдёт курс Финансовое моделирование

Эта программа создана для широкого круга специалистов, стремящихся углубить знания в экономическом анализе, открыть новые горизонты или укрепить текущие позиции. Курс предлагает ценные инструменты для развития как начинающим, так и опытным профессионалам.

Инвестиционные и кредитные аналитики

Если вы работаете в сфере инвестиций или кредитования, этот курс станет отличной возможностью для повышения квалификации. Вы получите практический опыт с современными методами оценки и прогнозирования, разбирая реальные кейсы. Это поможет усовершенствовать навыки анализа проектов, точнее оценивать риски и доходность, а также принимать обоснованные решения. Вы научитесь видеть за цифрами живые бизнес-процессы, становясь проницательным экспертом.

Бухгалтеры, экономисты и другие специалисты в сфере финансов

Для бухгалтеров, экономистов и других сотрудников финансового управления эта программа открывает новые возможности для расширения экспертных знаний. Если вы хотите заняться более сложными проектами, курс предоставит практические умения в создании экономических моделей. Это позволит не только формировать отчётность, но и глубоко анализировать её, предлагать решения для оптимизации. Вы освоите инструменты прогнозирования, что даст весомое преимущество в карьере и позволит участвовать в стратегическом планировании.

Те, кто ищет повышение квалификации или переквалификацию

Этот учебный путь подойдёт тем, кто стремится к развитию, ищет новые горизонты или хочет сменить вектор карьеры. Если вы устали от однообразия и хотите освоить новый навык, открывающий двери в мир больших данных и стратегического анализа, эта программа – ваш шанс. Вы получите фундаментальные знания и практические умения для работы с комплексными расчётами. Это инвестиция в ваше будущее, позволяющая расширить контакты, занять интересную должность и обрести уверенность. Умение создавать и интерпретировать экономические модели ценно в любом современном бизнесе.

В целом, эта программа ориентирована на всех, кто понимает значимость данных и хочет научиться использовать их для принятия взвешенных и эффективных управленческих решений.

Как проходит обучение на курсе Финансовое моделирование

Ваше погружение в мир экономического анализа построено на эффективном и интерактивном подходе, чтобы каждое занятие приносило не только знания, но и реальные навыки. Мы сделали акцент на практику, поддержку и гибкость.

Практический подход – залог успеха

Основой учебного процесса являются продуманные видеоуроки. Почти каждую неделю проводятся живые вебинары и онлайн-разборы реальных бизнес-кейсов. Это возможность применить знания под руководством опытных экспертов. Вы сможете разбирать сложности расчёта средневзвешенной стоимости капитала (WACC), углубляться в нюансы построения дисконтированных денежных потоков (DCF) или осваивать тонкости моделей с использованием заёмного капитала (LBO). Такая практика готовит вас к реальным профессиональным задачам.

Постоянная поддержка и наставничество

В процессе освоения информации могут возникать вопросы, и вы всегда будете чувствовать поддержку. Преподаватели курса находятся на связи в специальном чате. Каждому слушателю предоставляется личный куратор. Его задача – стать вашим проводником, который поможет адаптировать учебную программу под ваши цели и темп. Будь то углублённая работа с денежными потоками (FCFF/FCFE), методы оценки стоимости компании или оттачивание навыков Excel-моделирования, ваш куратор обеспечит персональную траекторию развития.

Обучение в игровой форме

Чтобы процесс изучения был продуктивным и увлекательным, мы внедрили элементы геймификации. За активное участие, успешное прохождение уроков вы будете зарабатывать специальные игровые монеты – SF Coin. Эта валюта может быть обменена на ценные бонусы: дополнительные занятия, индивидуальные консультации с преподавателями или скидку на последующие программы. Такой подход добавляет мотивации.

Комплексный подход и признание

Программа состоит из трёх модулей, включает 45 практических заданий и 28 тщательно проработанных кейсов, что обеспечивает более 138 часов практики. По завершении обучения вы получите официальное удостоверение и диплом европейского образца. Программа разработана совместно с CFACLUB и Tpeople, аккредитована Financial Modeling Institute (FMI), Европейской ассоциацией вузов HISTES и инвестиционной компанией VosCap, что придаёт вашим компетенциям дополнительный вес.

Доступность и долгосрочная ценность

Вы получаете бессрочный доступ ко всем учебным материалам курса, а также ко всем будущим обновлениям. Это означает, что даже после завершения программы вы всегда сможете вернуться к нужным лекциям, освежить знания, оставаясь в курсе последних тенденций в экономическом моделировании. Это ваша личная библиотека знаний, актуальная на протяжении всей карьеры.

Такой всесторонний подход к организации учебного процесса позволяет каждому слушателю стать уверенным и компетентным специалистом, способным успешно применять освоенные методы в реальной деловой практике.